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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 969.00 | 737.00 | 1 232.00 | 1 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 955.00 | 8 797.00 | 102 158.00 | 110 955.00 |
040 Immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 564.00 | 9 534.00 | 106 030.00 | 115 564.00 |
060 Stock marchandises | 45 931.00 | | 45 931.00 | 45 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
072 Créances – Autres | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
084 Disponibilités | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 826.00 | | 101 826.00 | 101 826.00 |
110 Total général Actif | 217 391.00 | 9 534.00 | 207 857.00 | 217 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 564.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 520.00 | | | 89 520.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 522.00 | | | 89 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 931.00 | | | -45 931.00 |
242 Autres charges externes. | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
252 Charges sociales | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 532.00 | | | 113 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 009.00 | | | -24 009.00 |
280 Produits financiers | 800.00 | | | 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 975.00 | | | 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 184.00 | | | -4 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 110 956.00 | | | 110 956.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 565.00 | | | 115 565.00 |