| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 076.00 | | 450 076.00 | 450 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 576.00 | | 467 576.00 | 467 576.00 |
BZ Autres créances | 1 325 551.00 | | 1 325 551.00 | 1 325 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 985.00 | | 228 985.00 | 228 985.00 |
CF Disponibilités | 12 479 797.00 | | 12 479 797.00 | 12 479 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 034 332.00 | | 14 034 332.00 | 14 034 332.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147 001.00 | | 147 001.00 | 147 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 648 910.00 | | 14 648 910.00 | 14 648 910.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 1 244 109.00 | 15 234.00 | | 1 244 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 235 397.00 | 1 228 875.00 | | 12 235 397.00 |
DL TOTAL (I) | 13 479 671.00 | 1 244 274.00 | | 13 479 671.00 |
DP Provisions pour risques | 147 001.00 | | | 147 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 001.00 | | | 147 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 711.00 | 6 930.00 | | 11 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 526.00 | 206 511.00 | | 1 010 526.00 |
EA Autres dettes | | 100 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 022 237.00 | 319 890.00 | | 1 022 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 648 910.00 | 1 564 164.00 | | 14 648 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 911 650.00 | | 3 911 650.00 | 3 911 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 911 650.00 | | 3 911 650.00 | 3 911 650.00 |
FQ Autres produits | | | 8 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 920 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 599.00 | |
GE Autres charges | | | 4 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 583 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 801 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 653 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 237 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 499.00 | 36 100.00 | | 21 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 499.00 | 36 100.00 | | 21 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 499.00 | -36 100.00 | | -21 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 980 590.00 | 186 165.00 | | 980 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 721 255.00 | 1 790 679.00 | | 13 721 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 858.00 | 561 805.00 | | 1 485 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 235 397.00 | 1 228 875.00 | | 12 235 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -306 576.00 | | 467 576.00 | -306 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -306 576.00 | | 467 576.00 | -306 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 147 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 147 001.00 | | |
UG ‐ Financières | | 147 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 178.00 | 100 178.00 | | 100 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 846 037.00 | 846 037.00 | | 846 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 076.00 | | 450 076.00 | 450 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -6 226.00 | -6 226.00 | | -6 226.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VC Groupe et associés | 1 311 283.00 | 1 311 283.00 | | 1 311 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 627.00 | 1 325 551.00 | 450 076.00 | 1 775 627.00 |
VW T.V.A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 237.00 | 1 022 237.00 | | 1 022 237.00 |