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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 895.00 | 2 224.00 | 5 671.00 | 7 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 481.00 | 1 739.00 | 10 742.00 | 12 481.00 |
BF Prêts | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 076.00 | 3 963.00 | 39 113.00 | 43 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 825.00 | | 730 825.00 | 730 825.00 |
BZ Autres créances | 144 236.00 | | 144 236.00 | 144 236.00 |
CF Disponibilités | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 761.00 | | 977 761.00 | 977 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 837.00 | 3 963.00 | 1 026 874.00 | 1 030 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 300.00 | | | 250 300.00 |
DL TOTAL (I) | 270 300.00 | | | 270 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 480.00 | | | 465 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 723.00 | | | 284 723.00 |
EA Autres dettes | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 574.00 | | | 756 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 874.00 | | | 1 026 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 574.00 | | | 756 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 480.00 | 465 480.00 | | 465 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 289.00 | 90 289.00 | | 90 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UP Prêts | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
UX Autres créances clients | 730 825.00 | 730 825.00 | | 730 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VB T. V. A. | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 957.00 | 80 957.00 | | 80 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 761.00 | 897 761.00 | | 897 761.00 |
VW T.V.A. | 152 263.00 | 152 263.00 | | 152 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 574.00 | 756 574.00 | | 756 574.00 |