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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 788.00 | 67.00 | 4 722.00 | 4 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 609.00 | 8 157.00 | 60 452.00 | 68 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 297.00 | 8 223.00 | 974 074.00 | 982 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 560.00 | | 202 560.00 | 202 560.00 |
BZ Autres créances | 661 983.00 | | 661 983.00 | 661 983.00 |
CF Disponibilités | 401 459.00 | | 401 459.00 | 401 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 266 002.00 | | 1 266 002.00 | 1 266 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 299.00 | 8 223.00 | 2 240 076.00 | 2 248 299.00 |
CU Autres participations | 908 900.00 | | 908 900.00 | 908 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 000.00 | 902 000.00 | | 902 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DG Autres réserves | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 915.00 | 53 688.00 | | 73 915.00 |
DK Provisions réglementées | | 52.00 | | |
DL TOTAL (I) | 979 603.00 | 955 739.00 | | 979 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 142.00 | 156 209.00 | | 1 027 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000.00 | 45 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 680.00 | 2 510.00 | | 14 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 331.00 | 34 327.00 | | 116 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 473.00 | 238 046.00 | | 1 260 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 076.00 | 1 193 786.00 | | 2 240 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 184.00 | 193 046.00 | | 1 170 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 027 142.00 | | | 1 027 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 800.00 | | 367 800.00 | 367 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 800.00 | | 367 800.00 | 367 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 223.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | -52.00 | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 462.00 | 1 092.00 | | 16 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 699.00 | 110 533.00 | | 382 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 784.00 | 56 846.00 | | 308 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 915.00 | 53 688.00 | | 73 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 750.00 | | 75 547.00 | 906 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 750.00 | | 2 150.00 | 906 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 223.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 202 560.00 | 202 560.00 | | 202 560.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VC Groupe et associés | 659 590.00 | 659 590.00 | | 659 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 479.00 | 11 190.00 | 42 289.00 | 53 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 142.00 | 1 027 142.00 | | 1 027 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 543.00 | 864 543.00 | | 864 543.00 |
VW T.V.A. | 63 790.00 | 63 790.00 | | 63 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 473.00 | 1 170 184.00 | 42 289.00 | 1 212 473.00 |