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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 889.00 | 39 634.00 | 70 255.00 | 109 889.00 |
040 Immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 962.00 | 39 634.00 | 70 327.00 | 109 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 372 937.00 | 40 740.00 | 332 197.00 | 372 937.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
072 Créances – Autres | 222 993.00 | | 222 993.00 | 222 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 595 987.00 | 40 740.00 | 555 247.00 | 595 987.00 |
110 Total général Actif | 705 948.00 | 80 374.00 | 625 574.00 | 705 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 105.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 293 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 527 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 291.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 673.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 577.00 | | | 67 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 291.00 | | | 63 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 705.00 | | | 65 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 198.00 | | | 86 198.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 383.00 | | | 383.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |