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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 598 444.00 | | 598 444.00 | 598 444.00 |
AP Constructions | 7 859 902.00 | 199 444.00 | 7 660 458.00 | 7 859 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 353.00 | 56 012.00 | 721 341.00 | 777 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 235 700.00 | 255 456.00 | 8 980 243.00 | 9 235 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 516.00 | | 184 516.00 | 184 516.00 |
BZ Autres créances | 63 527.00 | | 63 527.00 | 63 527.00 |
CF Disponibilités | 608 312.00 | | 608 312.00 | 608 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 356.00 | | 883 356.00 | 883 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 119 056.00 | 255 456.00 | 9 863 599.00 | 10 119 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 819.00 | | | -293 819.00 |
DL TOTAL (I) | -292 819.00 | | | -292 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 918 180.00 | | | 7 918 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 665.00 | | | 1 670 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 485.00 | | | 332 485.00 |
EA Autres dettes | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 763.00 | | | 153 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 156 418.00 | | | 10 156 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 863 599.00 | | | 9 863 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 479.00 | | 339 479.00 | 339 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 479.00 | | 339 479.00 | 339 479.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 487.00 | | | 339 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 306.00 | | | 633 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 819.00 | | | -293 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 235 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 235 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 235 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 235 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 255 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 255 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 485.00 | 332 485.00 | | 332 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 764.00 | 153 764.00 | | 153 764.00 |
UX Autres créances clients | 184 516.00 | 184 516.00 | | 184 516.00 |
VB T. V. A. | 63 528.00 | 63 528.00 | | 63 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 918 181.00 | 366 123.00 | 1 502 901.00 | 7 918 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 670 665.00 | 1 670 665.00 | | 1 670 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 449 298.00 | | | 9 449 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 538 083.00 | | | 1 538 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 044.00 | 248 044.00 | | 248 044.00 |
VW T.V.A. | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 156 419.00 | 2 604 361.00 | 1 502 901.00 | 10 156 419.00 |