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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 229.00 | | 76 229.00 | 76 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 463.00 | 2 932.00 | 51 531.00 | 54 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 643.00 | 21 408.00 | 218 235.00 | 239 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 281.00 | | 195 281.00 | 195 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 525.00 | | 305 525.00 | 305 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 362.00 | 24 340.00 | 847 022.00 | 871 362.00 |
BT Marchandises | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 538.00 | | 86 538.00 | 86 538.00 |
BZ Autres créances | 302 404.00 | | 302 404.00 | 302 404.00 |
CF Disponibilités | 606 273.00 | | 606 273.00 | 606 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 081.00 | | 1 024 081.00 | 1 024 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 444.00 | 24 340.00 | 1 871 103.00 | 1 895 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 937.00 | | | 599 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
DL TOTAL (I) | 616 951.00 | | | 616 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 716.00 | | | 638 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 364.00 | | | 150 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 673.00 | | | 135 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EA Autres dettes | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 152.00 | | | 1 254 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 103.00 | | | 1 871 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 836.00 | | | 1 079 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 516.00 | | 383 516.00 | 383 516.00 |
FD Production vendue biens | 705 858.00 | | 705 858.00 | 705 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 375.00 | | 1 089 375.00 | 1 089 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 340.00 | |
GE Autres charges | | | 72 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 254.00 | | | 76 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 254.00 | | | 76 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 254.00 | | | -76 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 150.00 | | | 1 210 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 136.00 | | | 1 193 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 871 362.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 305 746.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 364.00 | 150 364.00 | | 150 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 116.00 | 72 116.00 | | 72 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 86 538.00 | 86 538.00 | | 86 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VB T. V. A. | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
VC Groupe et associés | 231 637.00 | 231 637.00 | | 231 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 4 167.00 | 66 667.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 638 716.00 | 638 716.00 | | 638 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 729.00 | 394 508.00 | 221.00 | 394 729.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 669.00 | 1 079 836.00 | 66 667.00 | 1 225 669.00 |