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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 299.00 | 262.00 | 4 037.00 | 4 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554.00 | 28.00 | 526.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 052.00 | 290.00 | 66 763.00 | 67 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 680.00 | 289.00 | 85 391.00 | 85 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 190.00 | | | -4 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 353.00 | -4 190.00 | | -28 353.00 |
DL TOTAL (I) | -31 543.00 | -3 190.00 | | -31 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 444.00 | 45 300.00 | | 106 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 479.00 | 900.00 | | 4 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 011.00 | 35.00 | | 6 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 934.00 | 46 235.00 | | 116 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 391.00 | 43 045.00 | | 85 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 444.00 | | | 106 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 995.00 | 4 190.00 | | 61 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 353.00 | -4 190.00 | | -28 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 052.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VI Groupe et associés | 106 444.00 | | | 106 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 860.00 | 3 660.00 | 7 200.00 | 10 860.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 934.00 | 10 490.00 | | 116 934.00 |