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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 292.00 | 869.00 | 30 423.00 | 31 292.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 986.00 | 1 049.00 | 111 937.00 | 112 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 434.00 | 1 145.00 | 136 288.00 | 137 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 367.00 | 3 063.00 | 328 304.00 | 331 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BZ Autres créances | 74 497.00 | | 74 497.00 | 74 497.00 |
CF Disponibilités | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 227.00 | | 108 227.00 | 108 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 595.00 | 3 063.00 | 436 531.00 | 439 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 705.00 | | | -22 705.00 |
DL TOTAL (I) | -21 705.00 | | | -21 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 080.00 | | | 120 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 678.00 | | | 268 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 478.00 | | | 69 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 236.00 | | | 458 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 531.00 | | | 436 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 618.00 | | | 354 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 331 367.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 292.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 655.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 063.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 869.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 478.00 | 69 478.00 | | 69 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VB T. V. A. | 69 771.00 | 69 771.00 | | 69 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 16 381.00 | 85 695.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 268 552.00 | 268 552.00 | | 268 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 463.00 | 78 838.00 | 9 625.00 | 88 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 236.00 | 354 618.00 | 85 695.00 | 458 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
ST Autres comptes | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 374.00 | | | 31 374.00 |