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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 5 338.00 | 8 462.00 | 13 800.00 |
AH Fonds commercial | 615 310.00 | | 615 310.00 | 615 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 983.00 | 89 228.00 | 474 755.00 | 563 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 380.00 | 178 725.00 | 1 205 656.00 | 1 384 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 473.00 | 273 290.00 | 2 304 183.00 | 2 577 473.00 |
BT Marchandises | 598 094.00 | | 598 094.00 | 598 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404 014.00 | | 404 014.00 | 404 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 651.00 | | 183 651.00 | 183 651.00 |
BZ Autres créances | 181 141.00 | | 181 141.00 | 181 141.00 |
CF Disponibilités | 246 730.00 | | 246 730.00 | 246 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 120.00 | | 1 662 120.00 | 1 662 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 593.00 | 273 290.00 | 3 966 303.00 | 4 239 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 163 973.00 | | | -1 163 973.00 |
DL TOTAL (I) | -1 063 973.00 | | | -1 063 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631 650.00 | | | 2 631 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 837.00 | | | 711 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 346.00 | | | 184 346.00 |
EA Autres dettes | 1 502 442.00 | | | 1 502 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 030 276.00 | | | 5 030 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 303.00 | | | 3 966 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 154.00 | | | 2 524 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 335.00 | | | 136 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 835 502.00 | | 6 835 502.00 | 6 835 502.00 |
FG Production vendue services | 251 381.00 | | 251 381.00 | 251 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 086 883.00 | | 7 086 883.00 | 7 086 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 114 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 962 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 286 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 172 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 198 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 150 705.00 | | | 7 150 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 314 678.00 | | | 8 314 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 163 973.00 | | | -1 163 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 577 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 577 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 629 110.00 | 629 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 948 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 948 363.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 273 290.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 267 953.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 837.00 | 711 837.00 | | 711 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 684.00 | 85 684.00 | | 85 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502 442.00 | 1 502 442.00 | | 1 502 442.00 |
UX Autres créances clients | 182 355.00 | 182 355.00 | | 182 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 71 097.00 | 71 097.00 | | 71 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 339.00 | 136 339.00 | | 136 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 495 311.00 | 389 119.00 | 2 106 192.00 | 2 495 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 455 311.00 | | | 2 455 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 689.00 | | | 304 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 697.00 | 95 697.00 | | 95 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 281.00 | 413 281.00 | | 413 281.00 |
VW T.V.A. | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 030 276.00 | 2 924 084.00 | 2 106 192.00 | 5 030 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 062.00 | | | 54 062.00 |
ST Autres comptes | 483 434.00 | | | 483 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 821.00 | | | 283 821.00 |
YT Sous‐traitance | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 770.00 | | | 199 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 861.00 | | | 243 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 131.00 | | | 239 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 060 134.00 | | | 1 060 134.00 |