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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 610.00 | | 2 019 610.00 | 2 019 610.00 |
BZ Autres créances | 350 862.00 | | 350 862.00 | 350 862.00 |
CF Disponibilités | 236 223.00 | | 236 223.00 | 236 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 084.00 | | 587 084.00 | 587 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 694.00 | | 2 606 694.00 | 2 606 694.00 |
CU Autres participations | 2 019 610.00 | | 2 019 610.00 | 2 019 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 610.00 | 2 020 610.00 | | 2 020 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 272.00 | | | 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 275.00 | 637 129.00 | | 347 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 014.00 | 2 657 739.00 | | 2 605 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 680.00 | 8 465.00 | | 1 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 694.00 | 2 666 204.00 | | 2 606 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 3 464.00 | | 2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 001.00 | 650 000.00 | | 352 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726.00 | 12 871.00 | | 4 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 275.00 | 637 129.00 | | 347 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 610.00 | | | 2 019 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 610.00 | | | 2 019 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 348 679.00 | 348 679.00 | | 348 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 862.00 | 350 862.00 | | 350 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |