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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 250.00 | 1 550.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 251.00 | 468.00 | 5 783.00 | 6 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 051.00 | 718.00 | 9 333.00 | 10 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 185.00 | | 142 185.00 | 142 185.00 |
BZ Autres créances | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CF Disponibilités | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 767.00 | | 173 767.00 | 173 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 818.00 | 718.00 | 183 100.00 | 183 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -406.00 | | | -406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 938.00 | -406.00 | | 9 938.00 |
DL TOTAL (I) | 11 032.00 | 1 094.00 | | 11 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 180.00 | 310.00 | | 17 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 777.00 | 5 804.00 | | 96 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 262.00 | 6 054.00 | | 40 262.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 068.00 | 12 168.00 | | 172 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 100.00 | 13 262.00 | | 183 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 115.00 | 12 168.00 | | 139 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 967.00 | | 320 967.00 | 320 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 967.00 | | 320 967.00 | 320 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 474.00 | 47 260.00 | | 329 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 536.00 | 47 666.00 | | 319 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 938.00 | -406.00 | | 9 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 051.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | | | 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 777.00 | 96 777.00 | | 96 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 142 185.00 | 142 185.00 | | 142 185.00 |
VB T. V. A. | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 249.00 | -15 704.00 | 32 485.00 | 17 249.00 |
VI Groupe et associés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 884.00 | 159 884.00 | | 159 884.00 |
VW T.V.A. | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 068.00 | 139 115.00 | 32 485.00 | 172 068.00 |