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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 956.00 | 23 194.00 | 50 762.00 | 73 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 807.00 | 11 755.00 | 20 052.00 | 31 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 763.00 | 34 949.00 | 70 814.00 | 105 763.00 |
BT Marchandises | 88 575.00 | | 88 575.00 | 88 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 267.00 | | 260 267.00 | 260 267.00 |
BZ Autres créances | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
CF Disponibilités | 57 869.00 | | 57 869.00 | 57 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 855.00 | | 463 855.00 | 463 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 619.00 | 34 949.00 | 534 670.00 | 569 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 78 229.00 | 39 727.00 | | 78 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 544.00 | 38 501.00 | | 101 544.00 |
DL TOTAL (I) | 181 424.00 | 79 879.00 | | 181 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 548.00 | 15 750.00 | | 19 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 655.00 | 40 220.00 | | 2 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 593.00 | 2 285.00 | | 175 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 604.00 | 15 326.00 | | 123 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 187.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 245.00 | 79 769.00 | | 353 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 670.00 | 159 649.00 | | 534 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 590.00 | 39 549.00 | | 350 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 593.00 | 175 593.00 | | 175 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
UX Autres créances clients | 260 268.00 | 260 268.00 | | 260 268.00 |
VB T. V. A. | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VI Groupe et associés | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 411.00 | 307 411.00 | | 307 411.00 |
VW T.V.A. | 83 163.00 | 83 163.00 | | 83 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 591.00 | 350 591.00 | | 350 591.00 |