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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 187.00 | 9 897.00 | 28 289.00 | 38 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 132.00 | 9 897.00 | 2 928 235.00 | 2 938 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BZ Autres créances | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 93 224.00 | | 93 224.00 | 93 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 933.00 | | 164 933.00 | 164 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 066.00 | 9 897.00 | 3 093 169.00 | 3 103 066.00 |
CU Autres participations | 2 779 621.00 | | 2 779 621.00 | 2 779 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 181 128.00 | 1 000.00 | | 2 181 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 578.00 | | | 82 578.00 |
DH Report à nouveau | -297.00 | | | -297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 358.00 | -297.00 | | -17 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 051.00 | 702.00 | | 2 248 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 809.00 | 118 298.00 | | 834 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 105.00 | 1 376.00 | | 9 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203.00 | 434.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 117.00 | 120 109.00 | | 845 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 169.00 | 120 812.00 | | 3 093 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 117.00 | 120 109.00 | | 845 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 637.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 965.00 | 2 000.00 | | 201 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 965.00 | 2 000.00 | | 201 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 963.00 | | | 201 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 013.00 | | | 202 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 2 000.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 990.00 | 5 389.00 | | 210 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 348.00 | 5 686.00 | | 228 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 358.00 | -297.00 | | -17 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
UX Autres créances clients | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VI Groupe et associés | 834 809.00 | 834 809.00 | | 834 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 117.00 | 845 117.00 | | 845 117.00 |