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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 568.00 | 461.00 | 4 106.00 | 4 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 569.00 | 461.00 | 3 004 107.00 | 3 004 569.00 |
BZ Autres créances | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
CF Disponibilités | 740 468.00 | | 740 468.00 | 740 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 385.00 | | 775 385.00 | 775 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 954.00 | 461.00 | 3 779 493.00 | 3 779 954.00 |
CU Autres participations | 3 000 001.00 | | 3 000 001.00 | 3 000 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
DG Autres réserves | 367 239.00 | | | 367 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 836.00 | 386 567.00 | | 383 836.00 |
DL TOTAL (I) | 3 771 403.00 | 3 387 567.00 | | 3 771 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 125.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 580.00 | 6 202.00 | | 7 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414.00 | 640.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 090.00 | 6 967.00 | | 8 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 493.00 | 3 394 534.00 | | 3 779 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 620.00 | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 164.00 | 13 433.00 | | 16 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 836.00 | 386 567.00 | | 383 836.00 |