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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 386 539.00 | | 386 539.00 | 386 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CF Disponibilités | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 255.00 | | 415 255.00 | 415 255.00 |
CU Autres participations | 386 539.00 | | 386 539.00 | 386 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44.00 | | | 44.00 |
DG Autres réserves | 831.00 | | | 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 458.00 | 875.00 | | 37 458.00 |
DK Provisions réglementées | 1 895.00 | 775.00 | | 1 895.00 |
DL TOTAL (I) | 80 228.00 | 41 650.00 | | 80 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 726.00 | 362 375.00 | | 311 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 746.00 | 19 663.00 | | 16 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 1 458.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 860.00 | 4 181.00 | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 027.00 | 387 678.00 | | 335 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 255.00 | 429 327.00 | | 415 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 120.00 | 775.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 775.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | -775.00 | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 155.00 | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 42 165.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 542.00 | 41 290.00 | | 52 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 458.00 | 875.00 | | 37 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 600.00 | | | 405 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 061.00 | 386 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 061.00 | 386 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 600.00 | | | 405 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 600.00 | | | 405 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 600.00 | | | 405 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 775.00 | 1 120.00 | | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | 1 120.00 | | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VC Groupe et associés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 726.00 | 52 214.00 | 206 644.00 | 311 726.00 |
VI Groupe et associés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VW T.V.A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 027.00 | 75 515.00 | 206 644.00 | 335 027.00 |