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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 854.00 | 3 118.00 | 15 735.00 | 18 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 465.00 | 49 723.00 | 401 742.00 | 451 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 024.00 | 52 841.00 | 445 182.00 | 498 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BZ Autres créances | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 979.00 | 52 841.00 | 471 137.00 | 523 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 352.00 | | | -156 352.00 |
DL TOTAL (I) | -155 352.00 | | | -155 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 679.00 | | | 320 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 735.00 | | | 77 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 838.00 | | | 68 838.00 |
EA Autres dettes | 136 280.00 | | | 136 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 490.00 | | | 626 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 137.00 | | | 471 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 009.00 | | | 363 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 634 102.00 | | 634 102.00 | 634 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 102.00 | | 634 102.00 | 634 102.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 945.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 518.00 | | | 654 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 871.00 | | | 810 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 352.00 | | | -156 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 024.00 | | 499 549.00 | 492 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 498 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 470 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 319.00 | | 471 845.00 | 467 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 704.00 | | 27 704.00 | 24 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 812.00 | 52 945.00 | 104.00 | 38 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 812.00 | 52 945.00 | 104.00 | 38 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 280.00 | 136 280.00 | | 136 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
UX Autres créances clients | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 651.00 | 52 170.00 | 216 681.00 | 315 651.00 |
VI Groupe et associés | 77 531.00 | 77 531.00 | | 77 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 920.00 | | | 362 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 978.00 | 17 274.00 | 27 704.00 | 44 978.00 |
VW T.V.A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 490.00 | 363 009.00 | 216 681.00 | 626 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
ST Autres comptes | 91 033.00 | | | 91 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 303.00 | | | 69 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 526.00 | | | 64 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 411.00 | | | 182 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |