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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 300.00 | 17 902.00 | 82 398.00 | 100 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 099.00 | 17 367.00 | 72 732.00 | 90 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 414.00 | 35 268.00 | 207 146.00 | 242 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 169.00 | | 112 169.00 | 112 169.00 |
BZ Autres créances | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
CF Disponibilités | 119 419.00 | | 119 419.00 | 119 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 855.00 | | 335 855.00 | 335 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 269.00 | 35 268.00 | 543 001.00 | 578 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 774.00 | | | 73 774.00 |
DL TOTAL (I) | 275 774.00 | | | 275 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 215.00 | | | 76 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 419.00 | | | 57 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 720.00 | | | 85 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 227.00 | | | 267 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 001.00 | | | 543 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 513.00 | | | 199 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 334 545.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 186.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 945.00 | 244 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 945.00 | 190 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 088.00 | 13 845.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 974.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 114.00 | 13 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 112 169.00 | 112 169.00 | | 112 169.00 |
VB T. V. A. | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 215.00 | 16 051.00 | 60 164.00 | 76 215.00 |
VI Groupe et associés | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 807.00 | | | 53 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 879.00 | 173 879.00 | | 173 879.00 |
VW T.V.A. | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 677.00 | 199 513.00 | 60 164.00 | 259 677.00 |