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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 420.00 | 80.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 350.00 | 19 675.00 | 19 675.00 | 39 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 145 025.00 | 20 095.00 | 10 124 930.00 | 10 145 025.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 229 812.00 | | 229 812.00 | 229 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 122.00 | | 332 122.00 | 332 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 477 147.00 | 20 095.00 | 10 457 052.00 | 10 477 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 105 175.00 | | 10 105 175.00 | 10 105 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
DG Autres réserves | 993 005.00 | 426 855.00 | | 993 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 743.00 | 566 150.00 | | 887 743.00 |
DK Provisions réglementées | 149 474.00 | 87 627.00 | | 149 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 951.00 | 1 103 362.00 | | 2 052 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 331 900.00 | 7 192 666.00 | | 6 331 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067 833.00 | 2 066 250.00 | | 2 067 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 268.00 | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 404 101.00 | 9 263 184.00 | | 8 404 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 457 052.00 | 10 366 546.00 | | 10 457 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 846.00 | 61 878.00 | | 61 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 846.00 | -61 847.00 | | -61 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 292.00 | 681 694.00 | | 990 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 549.00 | 115 544.00 | | 102 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 743.00 | 566 150.00 | | 887 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 118 866.00 | | 26 159.00 | 10 118 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 144 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 145 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 118 366.00 | | 26 159.00 | 10 118 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253.00 | 167.00 | | 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253.00 | 167.00 | | 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 627.00 | 61 846.00 | | 87 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 627.00 | 61 846.00 | | 87 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066 250.00 | 2 066 250.00 | | 2 066 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 735.00 | | 443 735.00 | 443 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 331 838.00 | 1 020 326.00 | 3 796 215.00 | 6 331 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 310.00 | 15 740.00 | 86 570.00 | 102 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 395.00 | 15 740.00 | 569 655.00 | 585 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 404 101.00 | 3 092 589.00 | 3 796 215.00 | 8 404 101.00 |