| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 313.00 | 5 751.00 | 5 562.00 | 11 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 1 390.00 | 2 030.00 | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 34 095.00 | 22 185.00 | 11 910.00 | 34 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 953.00 | 3 870.00 | 4 083.00 | 7 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 289.00 | 21 992.00 | 610 297.00 | 632 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 250.00 | 55 189.00 | 659 061.00 | 714 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 380.00 | | 79 380.00 | 79 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 935.00 | 9 830.00 | 2 312 105.00 | 2 321 935.00 |
BZ Autres créances | 328 872.00 | | 328 872.00 | 328 872.00 |
CF Disponibilités | 436 707.00 | | 436 707.00 | 436 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 608.00 | 9 830.00 | 3 184 778.00 | 3 194 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 858.00 | 65 019.00 | 3 843 839.00 | 3 908 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 287.00 | | | -3 287.00 |
DL TOTAL (I) | 296 713.00 | | | 296 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 202.00 | | | 1 083 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 767.00 | | | 1 220 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 732.00 | | | 820 732.00 |
EA Autres dettes | 421 350.00 | | | 421 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 547 126.00 | | | 3 547 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 839.00 | | | 3 843 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 547 126.00 | | | 3 547 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 801 007.00 | | 9 801 007.00 | 9 801 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 801 007.00 | | 9 801 007.00 | 9 801 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 364 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 677 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 428 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 475 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 830.00 | |
GE Autres charges | | | 28 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 428 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 063 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 076 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 367.00 | | | 123 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 759 480.00 | | | 1 759 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882 847.00 | | | 1 882 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787 673.00 | | | 787 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807 290.00 | | | 807 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075 557.00 | | | 1 075 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 246 988.00 | | | 12 246 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 250 275.00 | | | 12 250 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 287.00 | | | -3 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 571 712.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 313.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857 461.00 | 714 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 612.00 | 37 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840 849.00 | 640 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 481 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 180.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 124 977.00 | 69 788.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 751.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35 409.00 | 11 834.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83 817.00 | 57 954.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 830.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 767.00 | 1 220 767.00 | | 1 220 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 702.00 | 263 702.00 | | 263 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 070.00 | 156 070.00 | | 156 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 350.00 | 421 350.00 | | 421 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 039.00 | 2 311 039.00 | | 2 311 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VB T. V. A. | 137 809.00 | 137 809.00 | | 137 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 202.00 | 1 083 202.00 | | 1 083 202.00 |
VP Divers | 80 340.00 | 80 340.00 | | 80 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 301.00 | 88 301.00 | | 88 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 943.00 | 102 943.00 | | 102 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 700.00 | 2 703 700.00 | | 2 703 700.00 |
VW T.V.A. | 310 270.00 | 310 270.00 | | 310 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 547 126.00 | 3 547 126.00 | | 3 547 126.00 |