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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 193.00 | 1 198.00 | 1 995.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 193.00 | 1 198.00 | 301 995.00 | 303 193.00 |
BZ Autres créances | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
CF Disponibilités | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 599.00 | 1 198.00 | 329 401.00 | 330 599.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
DL TOTAL (I) | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 133.00 | | | 202 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
EA Autres dettes | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 472.00 | | | 313 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 401.00 | | | 329 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 246.00 | | | 147 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 860.00 | | 209 860.00 | 209 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 860.00 | | 209 860.00 | 209 860.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 868.00 | | | 209 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 940.00 | | | 198 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 303 193.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 193.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 198.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VB T. V. A. | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 133.00 | 35 906.00 | 166 227.00 | 202 133.00 |
VI Groupe et associés | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VW T.V.A. | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 472.00 | 147 246.00 | 166 227.00 | 313 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | | | 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
ST Autres comptes | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |