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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
BZ Autres créances | 59 774.00 | | 59 774.00 | 59 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
CF Disponibilités | 358 548.00 | | 358 548.00 | 358 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 358.00 | | 468 358.00 | 468 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 358.00 | | 1 021 358.00 | 1 021 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 997.00 | 547 697.00 | | 834 997.00 |
DH Report à nouveau | -20 888.00 | | | -20 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 464.00 | -20 888.00 | | 43 464.00 |
DL TOTAL (I) | 857 573.00 | 526 809.00 | | 857 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 214.00 | | | 150 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | 4 477.00 | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 2 820.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 785.00 | 7 297.00 | | 163 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 358.00 | 534 107.00 | | 1 021 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 785.00 | 7 297.00 | | 13 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 625.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 546 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 546 697.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 546 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 546 697.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 860.00 | 546 697.00 | | 59 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 396.00 | 567 585.00 | | 16 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 464.00 | -20 888.00 | | 43 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 000.00 | | 452 000.00 | 101 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 000.00 | | 452 000.00 | 101 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 214.00 | 214.00 | | 150 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 848.00 | 59 848.00 | | 59 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 785.00 | 13 785.00 | | 163 785.00 |