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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 902.00 | 4 147.00 | 19 755.00 | 23 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 962.00 | | 74 962.00 | 74 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 864.00 | 4 147.00 | 94 717.00 | 98 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 016.00 | | 600 016.00 | 600 016.00 |
BZ Autres créances | 534 778.00 | | 534 778.00 | 534 778.00 |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 452.00 | | 1 136 452.00 | 1 136 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 315.00 | 4 147.00 | 1 231 169.00 | 1 235 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 767.00 | | | -22 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DL TOTAL (I) | 79 208.00 | | | 79 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 978.00 | | | 183 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 893.00 | | | 439 893.00 |
EA Autres dettes | 502 623.00 | | | 502 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 960.00 | | | 1 151 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 169.00 | | | 1 231 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 960.00 | | | 1 151 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 978.00 | | | 183 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 421.00 | | 77 443.00 | 21 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 421.00 | | 2 481.00 | 21 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 74 962.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468.00 | 3 660.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468.00 | 3 660.00 | | 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 623.00 | 502 623.00 | | 502 623.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 962.00 | | 74 962.00 | 74 962.00 |
UX Autres créances clients | 600 016.00 | 600 016.00 | | 600 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 978.00 | 183 978.00 | | 183 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 482.00 | 527 482.00 | | 527 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 937.00 | 1 135 975.00 | 74 962.00 | 1 210 937.00 |
VW T.V.A. | 316 049.00 | 316 049.00 | | 316 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 960.00 | 1 151 960.00 | | 1 151 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
ST Autres comptes | 62 070.00 | | | 62 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 827.00 | | | 80 827.00 |
YT Sous‐traitance | 87 321.00 | | | 87 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 582.00 | | | 544 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 319.00 | | | 245 319.00 |