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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 627.00 | | 3 190 627.00 | 3 190 627.00 |
BZ Autres créances | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CF Disponibilités | 60 561.00 | | 60 561.00 | 60 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 131.00 | | 3 253 131.00 | 3 253 131.00 |
CU Autres participations | 3 190 627.00 | | 3 190 627.00 | 3 190 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 300.00 | | 11 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DH Report à nouveau | -7 156.00 | | | -7 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 830.00 | -7 156.00 | | 429 830.00 |
DK Provisions réglementées | 11 622.00 | 1 892.00 | | 11 622.00 |
DL TOTAL (I) | 454 446.00 | 6 036.00 | | 454 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 782 367.00 | 3 242 714.00 | | 2 782 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 590.00 | 4 797.00 | | 3 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 728.00 | 4 876.00 | | 12 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 685.00 | 3 252 386.00 | | 2 798 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 131.00 | 3 258 422.00 | | 3 253 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643.00 | | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | | | 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 730.00 | 1 892.00 | | 9 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 374.00 | 1 892.00 | | 10 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 730.00 | -1 892.00 | | -9 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 081.00 | | | 470 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 251.00 | 7 156.00 | | 40 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 830.00 | -7 156.00 | | 429 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 270.00 | | | 3 191 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 643.00 | 3 190 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 3 190 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 191 270.00 | | | 3 191 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 892.00 | 9 730.00 | | 1 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 892.00 | 9 730.00 | | 1 892.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VC Groupe et associés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 782 367.00 | 462 317.00 | 1 854 184.00 | 2 782 367.00 |
VI Groupe et associés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 315.00 | | | 460 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 685.00 | 478 635.00 | 1 854 184.00 | 2 798 685.00 |