| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 080.00 | 49 282.00 | 166 798.00 | 216 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | 291.00 | 7 759.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 130.00 | 49 573.00 | 1 085 557.00 | 1 135 130.00 |
BT Marchandises | 145 220.00 | | 145 220.00 | 145 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 742.00 | | 39 742.00 | 39 742.00 |
BZ Autres créances | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
CF Disponibilités | 219 195.00 | | 219 195.00 | 219 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 503.00 | | 447 503.00 | 447 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 633.00 | 49 573.00 | 1 533 060.00 | 1 582 633.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 398.00 | | | 99 398.00 |
DL TOTAL (I) | 124 399.00 | | | 124 399.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 731.00 | | | 50 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 609.00 | | | 1 091 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 993.00 | | | 50 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 498.00 | | | 146 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 661.00 | | | 1 408 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 060.00 | | | 1 533 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 686.00 | | | 342 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 135 130.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 282.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 291.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 366.00 | 366.00 | | 25 366.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 731.00 | 731.00 | | 50 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 498.00 | 146 498.00 | | 146 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 609.00 | 100 635.00 | 406 997.00 | 1 091 609.00 |
VI Groupe et associés | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 578.00 | | | 1 250 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 969.00 | | | 83 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 139.00 | 83 089.00 | 8 050.00 | 91 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 661.00 | 342 686.00 | 406 997.00 | 1 408 661.00 |