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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 293 422.00 | | 293 422.00 | 293 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 422.00 | | 593 423.00 | 593 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 422.00 | | 1 893 423.00 | 1 893 422.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 163 618.00 | | | 163 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 680.00 | 293 618.00 | | 291 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 298.00 | 1 593 618.00 | | 1 885 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 945.00 | 5 277.00 | | 6 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 766.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179.00 | 1 521.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 124.00 | 7 565.00 | | 8 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 422.00 | 1 601 183.00 | | 1 893 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 124.00 | 7 565.00 | | 8 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 521.00 | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 319.00 | 6 381.00 | | 8 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 680.00 | 293 618.00 | | 291 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VI Groupe et associés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |