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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 519 358.00 | | 8 519 358.00 | 8 519 358.00 |
BZ Autres créances | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CF Disponibilités | 1 459 511.00 | | 1 459 511.00 | 1 459 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 064 612.00 | | 10 064 612.00 | 10 064 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 057 766.00 | | 20 057 766.00 | 20 057 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 096 884.00 | | 20 096 884.00 | 20 096 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 844 181.00 | 3 844 181.00 | | 3 844 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 533 172.00 | | | 533 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 019.00 | 533 272.00 | | 600 019.00 |
DL TOTAL (I) | 4 978 473.00 | 4 378 454.00 | | 4 978 473.00 |
DP Provisions pour risques | 430.00 | 9 744.00 | | 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 430.00 | 9 744.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 138 953.00 | 3 844 182.00 | | 4 138 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 021 345.00 | 5 827 892.00 | | 8 021 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 800.00 | 319 747.00 | | 181 800.00 |
EA Autres dettes | 209 602.00 | 90 156.00 | | 209 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 527 593.00 | | | 2 527 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 079 293.00 | 10 081 977.00 | | 15 079 293.00 |
ED (V) | 38 688.00 | 5 177.00 | | 38 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 096 884.00 | 14 475 351.00 | | 20 096 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 079 293.00 | 10 081 977.00 | | 15 079 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 34 811 001.00 | 34 811 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 34 811 001.00 | 34 811 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 422 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 242 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 245 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 282 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 297 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 334.00 | 207 383.00 | | 216 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 242 712.00 | 27 814 140.00 | | 35 242 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 642 693.00 | 27 280 868.00 | | 34 642 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 019.00 | 533 272.00 | | 600 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 744.00 | | 9 314.00 | 9 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 744.00 | | 9 314.00 | 9 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 021 345.00 | 8 021 345.00 | | 8 021 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 668.00 | 75 668.00 | | 75 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 398.00 | 62 398.00 | | 62 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 602.00 | 209 602.00 | | 209 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 527 593.00 | 2 527 593.00 | | 2 527 593.00 |
UX Autres créances clients | 8 519 358.00 | | | 8 519 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
VI Groupe et associés | 4 138 953.00 | 4 138 953.00 | | 4 138 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 064 612.00 | | | 10 064 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 598 255.00 | 18 598 255.00 | | 18 598 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 079 293.00 | 15 079 293.00 | | 15 079 293.00 |