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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 985.00 | 4 434.00 | 23 551.00 | 27 985.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 632.00 | | 46 632.00 | 46 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 618.00 | 4 434.00 | 70 184.00 | 74 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BZ Autres créances | 114 295.00 | | 114 295.00 | 114 295.00 |
CF Disponibilités | 647 959.00 | | 647 959.00 | 647 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 947.00 | | 767 947.00 | 767 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 565.00 | 4 434.00 | 838 131.00 | 842 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 876.00 | | | -34 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 433.00 | -34 876.00 | | 369 433.00 |
DL TOTAL (I) | 335 557.00 | -33 876.00 | | 335 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 4 133.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 146.00 | 64 038.00 | | 353 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 690.00 | 115 901.00 | | 128 690.00 |
EA Autres dettes | 14 737.00 | 198 576.00 | | 14 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 574.00 | 387 720.00 | | 502 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 131.00 | 353 844.00 | | 838 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 896.00 | | 22 251.00 | 59 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 46 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 530.00 | 74 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 262.00 | 27 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 996.00 | | 22 251.00 | 12 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517.00 | 3 918.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | 3 918.00 | | 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 340.00 | 120 340.00 | | 120 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 797.00 | 115 797.00 | | 115 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 779 661.00 | 5 779 661.00 | | 5 779 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
UX Autres créances clients | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 437.00 | 69 437.00 | | 69 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 620.00 | 166 620.00 | | 166 620.00 |
VW T.V.A. | 93 813.00 | 93 813.00 | | 93 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 140 679.00 | 6 140 679.00 | | 6 140 679.00 |