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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 21 337 375.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 471.00 | |
CF Disponibilités | | | 430 676.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 432 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 769 522.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 21 337 375.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 339 875.00 | | | 21 339 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 583.00 | | | 420 583.00 |
DL TOTAL (I) | 21 760 458.00 | | | 21 760 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 769 522.00 | | | 21 769 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 676.00 | | | 430 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 583.00 | | | 420 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 337 375.00 | | | 21 337 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 337 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 337 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 337 375.00 | | | 21 337 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |