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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 401.00 | | 135 401.00 | 135 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 166.00 | | 848 166.00 | 848 166.00 |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 712 907.00 | | 712 907.00 | 712 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 098.00 | | 713 098.00 | 713 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 264.00 | | 1 561 264.00 | 1 561 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 401.00 | | | 135 401.00 |
CU Autres participations | 712 765.00 | | 712 765.00 | 712 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 36 062.00 | 23 605.00 | | 36 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 627.00 | 98 457.00 | | 749 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 689.00 | 892 062.00 | | 1 555 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 546.00 | 364.00 | | 5 546.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 575.00 | 364.00 | | 5 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 264.00 | 892 426.00 | | 1 561 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 575.00 | 364.00 | | 5 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 364.00 | | 5 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 843.00 | 100 837.00 | | 757 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 217.00 | 2 380.00 | | 8 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 627.00 | 98 457.00 | | 749 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 504.00 | | 73 622.00 | 836 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 960.00 | 848 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 960.00 | 848 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 504.00 | | 73 622.00 | 836 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 401.00 | 135 401.00 | | 135 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 591.00 | 135 591.00 | | 135 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |