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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 592.00 | 2 288.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 017.00 | 6 162.00 | 34 855.00 | 41 017.00 |
BF Prêts | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 488.00 | 6 754.00 | 46 734.00 | 53 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 462.00 | 2 742.00 | 655 720.00 | 658 462.00 |
BZ Autres créances | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
CF Disponibilités | 380 278.00 | | 380 278.00 | 380 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 499.00 | 2 742.00 | 1 064 757.00 | 1 067 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 987.00 | 9 496.00 | 1 111 491.00 | 1 120 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 967.00 | | | 66 967.00 |
DL TOTAL (I) | 368 467.00 | | | 368 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 134.00 | | | 71 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 705.00 | | | 205 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 263.00 | | | 465 263.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 024.00 | | | 743 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 491.00 | | | 1 111 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 024.00 | | | 743 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 489.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 592.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 754.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 592.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 162.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 742.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 705.00 | 205 705.00 | | 205 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 428.00 | 133 428.00 | | 133 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 529.00 | 80 529.00 | | 80 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UP Prêts | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 651 882.00 | 651 882.00 | | 651 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
VB T. V. A. | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 71 134.00 | 71 134.00 | | 71 134.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 811.00 | 690 231.00 | 6 580.00 | 696 811.00 |
VW T.V.A. | 171 668.00 | 171 668.00 | | 171 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 024.00 | 743 024.00 | | 743 024.00 |