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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 042.00 | 36.00 | 1 006.00 | 1 042.00 |
040 Immobilisations financières | 1 028 732.00 | | 1 028 732.00 | 1 028 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 031 323.00 | 1 585.00 | 1 029 737.00 | 1 031 323.00 |
072 Créances – Autres | 94 657.00 | | 94 657.00 | 94 657.00 |
084 Disponibilités | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 329.00 | | 112 329.00 | 112 329.00 |
110 Total général Actif | 1 143 651.00 | 1 585.00 | 1 142 066.00 | 1 143 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 792 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 040.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 794 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 142 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 803 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 3.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 508.00 | 191.00 | | 3 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 811.00 | 775.00 | | 811.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 364.00 | 966.00 | | 4 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 363.00 | -963.00 | | -4 363.00 |
280 Produits financiers | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
294 Charges financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 756.00 | 109.00 | | 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 040.00 | -1 072.00 | | 2 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 801 968.00 | | | 801 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 314.00 | | | 228 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 803 009.00 | | | 803 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 807.00 | | | 807.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 756.00 | | | 756.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 756.00 | | | 756.00 |