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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 750.00 | 2 688.00 | 16 063.00 | 18 750.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 351.00 | 8 966.00 | 10 385.00 | 19 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 047.00 | 4 401.00 | 28 646.00 | 33 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 557.00 | 16 054.00 | 189 503.00 | 205 557.00 |
BT Marchandises | 48 634.00 | | 48 634.00 | 48 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 890.00 | 10 000.00 | 15 890.00 | 25 890.00 |
BZ Autres créances | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
CF Disponibilités | 218 197.00 | | 218 197.00 | 218 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 818.00 | 10 000.00 | 311 818.00 | 321 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 375.00 | 26 054.00 | 501 321.00 | 527 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 707.00 | | | 132 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
DL TOTAL (I) | 166 180.00 | | | 166 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 881.00 | | | 164 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 428.00 | | | 73 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 747.00 | | | 96 747.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 142.00 | | | 335 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 321.00 | | | 501 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 557.00 | | | 205 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 750.00 | | | 140 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 398.00 | | | 52 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 054.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 687.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 367.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 428.00 | 73 428.00 | | 73 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
UX Autres créances clients | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VC Groupe et associés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 881.00 | 27 412.00 | 113 167.00 | 164 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 417.00 | | | 169 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 397.00 | 54 988.00 | 12 410.00 | 67 397.00 |
VW T.V.A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 142.00 | 197 673.00 | 113 167.00 | 335 142.00 |