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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 484.00 | 3 164.00 | 20 320.00 | 23 484.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 724.00 | 3 164.00 | 20 561.00 | 23 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
072 Créances – Autres | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
084 Disponibilités | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
110 Total général Actif | 63 285.00 | 3 164.00 | 60 121.00 | 63 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 335.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 706.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 219.00 | 39 528.00 | | 170 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 143.00 | 4 179.00 | | 7 143.00 |
230 Autres produits | 371.00 | 1.00 | | 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 733.00 | 43 708.00 | | 177 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 936.00 | 22 558.00 | | 83 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 191.00 | -445.00 | | -1 191.00 |
242 Autres charges externes. | 44 091.00 | 11 082.00 | | 44 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 192.00 | | 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 406.00 | 8 658.00 | | 32 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 177.00 | 1 259.00 | | 3 177.00 |
262 Autres charges | 756.00 | 202.00 | | 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 751.00 | 43 506.00 | | 163 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 982.00 | 202.00 | | 13 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 30.00 | | 1 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 720.00 | 172.00 | | 9 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -850.00 | | | -850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 917.00 | | | 23 917.00 |