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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 397.00 | 2 205.00 | 9 192.00 | 11 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 829.00 | 2 205.00 | 13 624.00 | 15 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
BZ Autres créances | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CF Disponibilités | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 755.00 | | 101 755.00 | 101 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 583.00 | 2 205.00 | 115 378.00 | 117 583.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 948.00 | 52 039.00 | | 34 948.00 |
DL TOTAL (I) | 91 986.00 | 57 039.00 | | 91 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 867.00 | 23 799.00 | | 6 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 001.00 | 8 477.00 | | 4 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 929.00 | 18 739.00 | | 3 929.00 |
EA Autres dettes | 8 595.00 | 15 215.00 | | 8 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 392.00 | 66 230.00 | | 23 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 378.00 | 123 269.00 | | 115 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202.00 | | 11 892.00 | 4 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 15 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 15 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 182.00 | | 11 892.00 | 4 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187.00 | 2 018.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187.00 | 2 018.00 | | 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
UX Autres créances clients | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
VB T. V. A. | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
VI Groupe et associés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 011.00 | | 65 011.00 | 65 011.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |