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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 960.00 | 1 968.00 | 10 992.00 | 12 960.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 817 300.00 | | 817 300.00 | 817 300.00 |
AP Constructions | 7 513 513.00 | 503 943.00 | 7 009 570.00 | 7 513 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 500.00 | 24 247.00 | 40 253.00 | 64 500.00 |
AX Avances et acomptes | 7 785 685.00 | | 7 785 685.00 | 7 785 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 236 288.00 | 530 158.00 | 15 706 130.00 | 16 236 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475 548.00 | | 475 548.00 | 475 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 616 692.00 | | 616 692.00 | 616 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 157.00 | | 136 157.00 | 136 157.00 |
CF Disponibilités | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 829.00 | | 1 290 829.00 | 1 290 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 720 638.00 | 530 158.00 | 17 190 480.00 | 17 720 638.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 193 521.00 | | 193 521.00 | 193 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -653 172.00 | | | -653 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 226 039.00 | -653 172.00 | | -1 226 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 789.00 | 2 846 828.00 | | 1 620 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 786.00 | 143 051.00 | | 333 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 786.00 | 143 051.00 | | 333 786.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 785 974.00 | 4 073 807.00 | | 9 785 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 521.00 | 1 295.00 | | 1 135 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 480.00 | 22 182.00 | | 8 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 127.00 | 540 561.00 | | 431 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 445.00 | 193 939.00 | | 290 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084 358.00 | | | 1 084 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 235 905.00 | 7 331 784.00 | | 15 235 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 190 480.00 | 10 321 663.00 | | 17 190 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 784.00 | 8 237.00 | 294 021.00 | 285 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 784.00 | 8 237.00 | 294 021.00 | 285 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 887.00 | |
GE Autres charges | | | 10 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -861 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 333 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 226 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 787.00 | 828 726.00 | | 476 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 826.00 | 1 481 898.00 | | 1 702 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 226 039.00 | -653 172.00 | | -1 226 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 843 850.00 | | 7 392 438.00 | 8 843 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 236 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 180 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 790 890.00 | | 7 390 108.00 | 8 790 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 276.00 | 353 883.00 | | 176 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 1 553.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 861.00 | 352 329.00 | | 175 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 051.00 | 333 786.00 | 143 051.00 | 143 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 051.00 | 333 786.00 | 143 051.00 | 143 051.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 333 786.00 | 143 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 127.00 | 431 127.00 | | 431 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084 358.00 | 1 084 358.00 | | 1 084 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 425 089.00 | 425 089.00 | | 425 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 785 974.00 | 174 816.00 | 3 439 328.00 | 9 785 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 226.00 | 1 134 226.00 | | 1 134 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 712 046.00 | | | 5 712 046.00 |
VP Divers | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 805.00 | 232 805.00 | | 232 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 115.00 | 129 115.00 | | 129 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 573.00 | 630 243.00 | 2 330.00 | 632 573.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 227 425.00 | 5 616 267.00 | 3 439 328.00 | 15 227 425.00 |