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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 402.00 | 3 163.00 | 32 239.00 | 35 402.00 |
040 Immobilisations financières | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 282.00 | 3 163.00 | 53 119.00 | 56 282.00 |
060 Stock marchandises | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
072 Créances – Autres | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
084 Disponibilités | 89 751.00 | | 89 751.00 | 89 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 442.00 | | 97 442.00 | 97 442.00 |
110 Total général Actif | 153 725.00 | 3 163.00 | 150 562.00 | 153 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 183.00 | | | 234 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 166.00 | | | 71 166.00 |
230 Autres produits | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 554.00 | | | 306 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 873.00 | | | 82 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 907.00 | | | -4 907.00 |
242 Autres charges externes. | 84 117.00 | | | 84 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
252 Charges sociales | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 726.00 | | | 190 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 828.00 | | | 115 828.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 384.00 | | | 108 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 997.00 | | | 13 997.00 |