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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 842.00 | 5 421.00 | 5 421.00 | 10 842.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 1 463.00 | 957.00 | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 144 580.00 | | 144 580.00 | 144 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 407.00 | 9 986.00 | 16 421.00 | 26 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 895.00 | 24 061.00 | 31 834.00 | 55 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 021.00 | 40 931.00 | 203 090.00 | 244 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 294.00 | | 257 294.00 | 257 294.00 |
BZ Autres créances | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CF Disponibilités | 64 424.00 | | 64 424.00 | 64 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 530.00 | | 341 530.00 | 341 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 551.00 | 40 931.00 | 544 621.00 | 585 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 122.00 | | | -9 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 344.00 | -9 122.00 | | -15 344.00 |
DL TOTAL (I) | 15 535.00 | 30 878.00 | | 15 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 996.00 | 130 721.00 | | 105 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 284.00 | 76 974.00 | | 125 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 420.00 | 45 115.00 | | 79 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 152.00 | 147 718.00 | | 194 152.00 |
EA Autres dettes | 24 234.00 | 864.00 | | 24 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 086.00 | 401 391.00 | | 529 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 621.00 | 432 269.00 | | 544 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 081.00 | 295 438.00 | | 448 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 284.00 | | | 125 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 430.00 | | 16 591.00 | 227 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 040.00 | | 960.00 | 146 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 935.00 | | 15 367.00 | 66 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613.00 | | 265.00 | 3 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 943.00 | 18 988.00 | | 21 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 253.00 | 2 168.00 | | 3 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 3.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 231.00 | 16 817.00 | | 17 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 420.00 | 79 420.00 | | 79 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 392.00 | 96 392.00 | | 96 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
UX Autres créances clients | 257 294.00 | 257 294.00 | | 257 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 996.00 | 24 991.00 | 81 005.00 | 105 996.00 |
VI Groupe et associés | 125 284.00 | 125 284.00 | | 125 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 264.00 | 269 387.00 | 3 878.00 | 273 264.00 |
VW T.V.A. | 63 781.00 | 63 781.00 | | 63 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 086.00 | 448 081.00 | 81 005.00 | 529 086.00 |