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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 231.00 | 268.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 249.00 | 7 162.00 | 14 087.00 | 21 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 738.00 | 9 195.00 | 32 542.00 | 41 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 549.00 | 17 589.00 | 51 960.00 | 69 549.00 |
BT Marchandises | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BZ Autres créances | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CF Disponibilités | 34 433.00 | | 34 433.00 | 34 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 322.00 | | 109 322.00 | 109 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 871.00 | 17 589.00 | 161 282.00 | 178 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 164.00 | 23 418.00 | | -52 164.00 |
DL TOTAL (I) | -8 745.00 | 43 418.00 | | -8 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 638.00 | 63 481.00 | | 56 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 031.00 | 21 999.00 | | 27 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 648.00 | 34 059.00 | | 71 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 710.00 | 11 954.00 | | 14 710.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 028.00 | 131 521.00 | | 170 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 282.00 | 174 939.00 | | 161 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 233.00 | 131 521.00 | | 127 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 952.00 | | 271 952.00 | 271 952.00 |
FG Production vendue services | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 029.00 | | 272 029.00 | 272 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 868.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 306.00 | 141 455.00 | | 295 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 470.00 | 118 037.00 | | 347 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 164.00 | 23 418.00 | | -52 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 974.00 | | 2 575.00 | 66 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 434.00 | | 2 553.00 | 60 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 21.00 | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 721.00 | 10 868.00 | | 6 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 752.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 242.00 | 10 115.00 | | 6 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 648.00 | 71 648.00 | | 71 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 638.00 | 13 842.00 | 42 795.00 | 56 638.00 |
VI Groupe et associés | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 481.00 | | | 63 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VP Divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 028.00 | 127 233.00 | 42 795.00 | 170 028.00 |