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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 620.00 | 93 973.00 | 646.00 | 94 620.00 |
AH Fonds commercial | 5 501 826.00 | | 5 501 826.00 | 5 501 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 442 308.00 | 2 233 126.00 | 209 182.00 | 2 442 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 673.00 | 211 588.00 | 1 344 086.00 | 1 555 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 821.00 | | 266 821.00 | 266 821.00 |
BF Prêts | 669 782.00 | | 669 782.00 | 669 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 018.00 | | 280 018.00 | 280 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 329 049.00 | 2 538 687.00 | 8 790 362.00 | 11 329 049.00 |
BN En cours de production de biens | 54 149 309.00 | 6 821 719.00 | 47 327 590.00 | 54 149 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 984 039.00 | | 76 984 039.00 | 76 984 039.00 |
BZ Autres créances | 2 041 157.00 | | 2 041 157.00 | 2 041 157.00 |
CF Disponibilités | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 200 869.00 | 6 821 719.00 | 126 379 151.00 | 133 200 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 529 918.00 | 9 360 405.00 | 135 169 513.00 | 144 529 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 669 782.00 | | | 669 782.00 |
CU Autres participations | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 076 500.00 | | | 12 076 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 541 601.00 | | | 105 541 601.00 |
DH Report à nouveau | -5 871 565.00 | | | -5 871 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 645 298.00 | | | -23 645 298.00 |
DL TOTAL (I) | 88 101 233.00 | | | 88 101 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 282.00 | | | 261 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 282.00 | | | 261 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 882 555.00 | | | 26 882 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 178 682.00 | | | 3 178 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 745 755.00 | | | 16 745 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 806 993.00 | | | 46 806 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 169 513.00 | | | 135 169 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 466 203.00 | | 63 466 203.00 | 63 466 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 466 203.00 | | 63 466 203.00 | 63 466 203.00 |
FM Production stockée | | | -67 408 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 066 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 661 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 926 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 125 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 195 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 713 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 604.00 | |
GE Autres charges | | | 199 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 759 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 973 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | -115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 035 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 883.00 | | | 76 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 399.00 | | | 801 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 446 697.00 | | | 24 446 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 645 298.00 | | | -23 645 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 272.00 | | | 29 272.00 |