| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 484.00 | 320 948.00 | 9 536.00 | 330 484.00 |
AP Constructions | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315.00 | 1 238.00 | 77.00 | 1 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 576.00 | 69 377.00 | 55 198.00 | 124 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 275.00 | 393 747.00 | 83 528.00 | 477 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 277 638.00 | | 5 277 638.00 | 5 277 638.00 |
BZ Autres créances | 962 055.00 | | 962 055.00 | 962 055.00 |
CF Disponibilités | 325 646.00 | | 325 646.00 | 325 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 565 338.00 | | 6 565 338.00 | 6 565 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 042 613.00 | 393 747.00 | 6 648 867.00 | 7 042 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 787.00 | 349 787.00 | | 349 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -420 683.00 | | | -420 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 905.00 | -420 683.00 | | -441 905.00 |
DK Provisions réglementées | 114.00 | 79.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | -512 686.00 | -70 816.00 | | -512 686.00 |
DP Provisions pour risques | 300 693.00 | | | 300 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 106 113.00 | 1 076 598.00 | | 1 106 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 406 806.00 | 1 076 598.00 | | 1 406 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 537.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 305.00 | 285 551.00 | | 1 085 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 140 868.00 | 3 797 783.00 | | 4 140 868.00 |
EA Autres dettes | 528 574.00 | 4 206 633.00 | | 528 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 754 747.00 | 8 332 504.00 | | 5 754 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 648 867.00 | 9 338 286.00 | | 6 648 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 650 951.00 | 15 495 739.00 | 18 146 690.00 | 2 650 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 951.00 | 15 495 739.00 | 18 146 690.00 | 2 650 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 150 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 207 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 951 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 208.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 665 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 903.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | 79.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 964.00 | 108 982.00 | | 3 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 964.00 | 85.00 | | -3 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 664.00 | | | -87 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 150 696.00 | 12 970 633.00 | | 18 150 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 592 601.00 | 13 391 316.00 | | 18 592 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 905.00 | -420 683.00 | | -441 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 431.00 | | 64 845.00 | 412 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 477 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 146 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 484.00 | | | 330 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 947.00 | | 64 845.00 | 81 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 155.00 | 85 592.00 | | 308 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 070.00 | 61 878.00 | | 259 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 085.00 | 23 714.00 | | 49 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79.00 | 35.00 | | 79.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 076 598.00 | 334 208.00 | 4 000.00 | 1 076 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076 677.00 | 334 243.00 | 4 000.00 | 1 076 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 208.00 | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 305.00 | 1 085 305.00 | | 1 085 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 103 507.00 | 2 103 507.00 | | 2 103 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 449 244.00 | 1 449 244.00 | | 1 449 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 5 277 638.00 | 5 277 638.00 | | 5 277 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488 919.00 | 488 919.00 | | 488 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172 977.00 | 172 977.00 | | 172 977.00 |
VB T. V. A. | 120 289.00 | 120 289.00 | | 120 289.00 |
VI Groupe et associés | 528 443.00 | 528 443.00 | | 528 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 664.00 | 87 664.00 | | 87 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 676.00 | 85 676.00 | | 85 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 831.00 | 244 831.00 | | 244 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 239 693.00 | 6 239 693.00 | | 6 239 693.00 |
VW T.V.A. | 343 286.00 | 343 286.00 | | 343 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 754 747.00 | 5 754 747.00 | | 5 754 747.00 |