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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 179.00 | 506.00 | 5 673.00 | 6 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 179.00 | 506.00 | 5 673.00 | 6 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BZ Autres créances | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CF Disponibilités | 155 368.00 | | 155 368.00 | 155 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 426.00 | | 173 426.00 | 173 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 605.00 | 506.00 | 179 099.00 | 179 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 993.00 | 46 381.00 | | 93 993.00 |
DL TOTAL (I) | 141 373.00 | 47 381.00 | | 141 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353.00 | 1 291.00 | | 3 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 765.00 | 14 837.00 | | 22 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 845.00 | | 5 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 249.00 | 3 837.00 | | 5 249.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 12.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 726.00 | 25 822.00 | | 37 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 099.00 | 73 203.00 | | 179 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 726.00 | 25 822.00 | | 37 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
FG Production vendue services | 147 154.00 | | 147 154.00 | 147 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 717.00 | | 147 717.00 | 147 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 565.00 | -24 144.00 | | 11 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 616.00 | 59 804.00 | | 194 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 624.00 | 13 423.00 | | 100 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 993.00 | 46 381.00 | | 93 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 179.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VI Groupe et associés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 130.00 | 1 867.00 | | 3 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 653.00 | 4 995.00 | | 2 653.00 |
ST Autres comptes | 31 410.00 | 8 318.00 | | 31 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 818.00 | 20 497.00 | | 44 818.00 |
YT Sous‐traitance | | 300.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 038.00 | 179.00 | | 1 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 705.00 | 1 867.00 | | 3 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 024.00 | 7 284.00 | | 16 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 925.00 | 6 788.00 | | 14 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 919.00 | 34 289.00 | | 79 919.00 |