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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 978.00 | 2 215.00 | 10 763.00 | 12 978.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 993.00 | 2 215.00 | 10 778.00 | 12 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
084 Disponibilités | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
110 Total général Actif | 25 988.00 | 2 215.00 | 23 774.00 | 25 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 129.00 | | | 74 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
230 Autres produits | 114.00 | | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 089.00 | | | 92 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
252 Charges sociales | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 541.00 | | | 93 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 452.00 | | | -1 452.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 457.00 | | | -1 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 565.00 | | | 565.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 843.00 | | | 5 843.00 |