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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 108 301.00 | 3 903 155.00 | 205 146.00 | 4 108 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 992 242.00 | 22 208 232.00 | 1 784 010.00 | 23 992 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 490.00 | 770 053.00 | 12 437.00 | 782 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 718.00 | | 57 718.00 | 57 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 950 583.00 | 26 881 439.00 | 2 069 144.00 | 28 950 583.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 887 591.00 | | 3 887 591.00 | 3 887 591.00 |
BZ Autres créances | 364 521.00 | | 364 521.00 | 364 521.00 |
CF Disponibilités | 6 296 118.00 | | 6 296 118.00 | 6 296 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 032.00 | | 188 032.00 | 188 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 791 408.00 | | 10 791 408.00 | 10 791 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 741 991.00 | 26 881 439.00 | 12 860 552.00 | 39 741 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 990 160.00 | 10 990 160.00 | | 10 990 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 499.00 | | | 142 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 766 810.00 | 149 999.00 | | -2 766 810.00 |
DK Provisions réglementées | 518 721.00 | 1 034 090.00 | | 518 721.00 |
DL TOTAL (I) | 8 892 071.00 | 12 174 249.00 | | 8 892 071.00 |
DP Provisions pour risques | 559.00 | | | 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 559.00 | | | 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 889.00 | 817 271.00 | | 1 726 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043 000.00 | 2 938 326.00 | | 2 043 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 117.00 | 223 814.00 | | 62 117.00 |
EA Autres dettes | 135 916.00 | 5 039.00 | | 135 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 967 922.00 | 3 984 513.00 | | 3 967 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 860 552.00 | 16 158 762.00 | | 12 860 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 276 171.00 | 489 363.00 | 12 765 534.00 | 12 276 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 276 171.00 | 489 363.00 | 12 765 534.00 | 12 276 171.00 |
FM Production stockée | | | -697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 773 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 195 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 830 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 658 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422 920.00 | |
GE Autres charges | | | 45 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 369 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 595 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 574 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 545 448.00 | 355 650.00 | | 545 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 448.00 | 355 947.00 | | 545 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707 134.00 | | | 707 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | 948.00 | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 079.00 | 30 048.00 | | 30 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 443.00 | 30 996.00 | | 737 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 995.00 | 324 951.00 | | -191 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 340 527.00 | 6 721 288.00 | | 13 340 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 107 337.00 | 6 571 289.00 | | 16 107 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 766 810.00 | 149 999.00 | | -2 766 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 917 740.00 | | 363 769.00 | 29 917 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 877.00 | 1 201 048.00 | 28 950 583.00 | 129 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 912.00 | 4 118 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 877.00 | 1 062 136.00 | 24 832 450.00 | 129 877.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210 750.00 | | 46 296.00 | 4 210 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 706 989.00 | | 317 473.00 | 25 706 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 659 337.00 | 1 422 920.00 | 1 200 818.00 | 26 659 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813 293.00 | 228 774.00 | 138 912.00 | 3 813 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 846 044.00 | 1 194 146.00 | 1 061 906.00 | 22 846 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 034 090.00 | 30 079.00 | 545 448.00 | 1 034 090.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 034 090.00 | 30 638.00 | 545 448.00 | 1 034 090.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 638.00 | 545 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 889.00 | 1 726 889.00 | | 1 726 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 117.00 | 697 117.00 | | 697 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 016.00 | 583 016.00 | | 583 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 117.00 | 62 117.00 | | 62 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UX Autres créances clients | 3 887 591.00 | 3 887 591.00 | | 3 887 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 336 549.00 | 336 549.00 | | 336 549.00 |
VC Groupe et associés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VI Groupe et associés | 130 877.00 | 130 877.00 | | 130 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 079.00 | 156 079.00 | | 156 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 032.00 | 188 032.00 | | 188 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 440 143.00 | 4 440 143.00 | | 4 440 143.00 |
VW T.V.A. | 606 788.00 | 606 788.00 | | 606 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967 922.00 | 3 967 922.00 | | 3 967 922.00 |