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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 370 587.00 | 26 659.00 | 343 928.00 | 370 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 138.00 | 5 391.00 | 13 747.00 | 19 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 384.00 | 3 006.00 | 16 378.00 | 19 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 609.00 | 35 055.00 | 539 553.00 | 574 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BZ Autres créances | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
CF Disponibilités | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 681.00 | | 34 681.00 | 34 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 290.00 | 35 055.00 | 574 235.00 | 609 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 403.00 | | | -43 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 075.00 | -43 403.00 | | -48 075.00 |
DL TOTAL (I) | -81 478.00 | -33 403.00 | | -81 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 454.00 | 557 948.00 | | 581 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 245.00 | | | 48 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
EA Autres dettes | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 713.00 | 558 061.00 | | 655 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 235.00 | 524 659.00 | | 574 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 213.00 | |
FD Production vendue biens | | | 130 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 053.00 | | | 149 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 128.00 | 43 403.00 | | 197 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 075.00 | -43 403.00 | | -48 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 174 609.00 | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | 49 109.00 | 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 066.00 | 23 990.00 | | 11 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 066.00 | 23 990.00 | | 11 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VB T. V. A. | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 573.00 | 25 073.00 | 500.00 | 25 573.00 |