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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 275.00 | 3 096.00 | 22 180.00 | 25 275.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 307.00 | 3 096.00 | 22 212.00 | 25 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
072 Créances – Autres | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
084 Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
110 Total général Actif | 33 981.00 | 3 096.00 | 30 885.00 | 33 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 690.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
222 Production stockée | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -686.00 | | | -686.00 |
242 Autres charges externes. | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
252 Charges sociales | 519.00 | | | 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 836.00 | | | -9 836.00 |
294 Charges financières | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 068.00 | | | -10 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 570.00 | | | 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 969.00 | | | 1 969.00 |