| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 368.00 | 22 698.00 | 51 671.00 | 74 368.00 |
AN Terrains | 97 072 444.00 | | 97 072 444.00 | 97 072 444.00 |
AP Constructions | 26 391 686.00 | 645 272.00 | 25 746 414.00 | 26 391 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216 779 732.00 | 1 207 076.00 | 215 572 656.00 | 216 779 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 318 230.00 | 1 875 045.00 | 338 443 185.00 | 340 318 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 158.00 | | 128 158.00 | 128 158.00 |
BZ Autres créances | 4 157 196.00 | | 4 157 196.00 | 4 157 196.00 |
CF Disponibilités | 101 818 812.00 | | 101 818 812.00 | 101 818 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 104 166.00 | | 106 104 166.00 | 106 104 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 422 396.00 | 1 875 045.00 | 444 547 351.00 | 446 422 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 756 570.00 | 40 959 261.00 | | 440 756 570.00 |
DH Report à nouveau | -288 547.00 | | | -288 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 012.00 | -288 547.00 | | 1 317 012.00 |
DL TOTAL (I) | 441 785 036.00 | 40 670 714.00 | | 441 785 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 917.00 | 592 520.00 | | 2 597 917.00 |
EA Autres dettes | 163 608.00 | 43.00 | | 163 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 315.00 | 592 563.00 | | 2 762 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 547 351.00 | 41 263 276.00 | | 444 547 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 919 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 177.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 605 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 582 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 109 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 109 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 207 076.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 899 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 132 997.00 | 210 278.00 | | 8 132 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 815 985.00 | 498 825.00 | | 6 815 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317 012.00 | -288 547.00 | | 1 317 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 762 194.00 | | 314 155 969.00 | 29 762 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 368.00 | | | 74 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 784 130.00 | | 103 679 999.00 | 19 784 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 903 696.00 | | 210 475 970.00 | 9 903 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 793.00 | 647 177.00 | | 20 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 824.00 | 14 874.00 | | 7 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 969.00 | 632 303.00 | | 12 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 677.00 | 1 207 076.00 | 677.00 | 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677.00 | 1 207 076.00 | 677.00 | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | 1 207 076.00 | 677.00 | 677.00 |
UG ‐ Financières | | 1 207 076.00 | 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 917.00 | 2 597 917.00 | | 2 597 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 608.00 | 163 608.00 | | 163 608.00 |
UX Autres créances clients | 128 158.00 | 128 158.00 | | 128 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 157 196.00 | 4 157 196.00 | | 4 157 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 285 354.00 | 4 285 354.00 | | 4 285 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 315.00 | 2 762 315.00 | | 2 762 315.00 |