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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 237.00 | 5 478.00 | 48 759.00 | 54 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 375.00 | 1 719.00 | 15 656.00 | 17 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 722.00 | 7 197.00 | 80 525.00 | 87 722.00 |
BT Marchandises | 57 414.00 | | 57 414.00 | 57 414.00 |
BZ Autres créances | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CF Disponibilités | 110 639.00 | | 110 639.00 | 110 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 211.00 | | 187 211.00 | 187 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 933.00 | 7 197.00 | 267 736.00 | 274 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 941.00 | | | -27 941.00 |
DL TOTAL (I) | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 334.00 | | | 183 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 927.00 | | | 231 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 736.00 | | | 267 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 939.00 | | | 97 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 179 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VB T. V. A. | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VC Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 334.00 | 49 346.00 | 133 988.00 | 183 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 653.00 | | | 199 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 927.00 | 97 939.00 | 133 988.00 | 231 927.00 |