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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 189.00 | 711.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 456.00 | 2 182.00 | 17 274.00 | 19 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 845.00 | 112 901.00 | 907 944.00 | 1 020 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 516.00 | | 296 516.00 | 296 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 717.00 | 115 272.00 | 1 672 445.00 | 1 787 717.00 |
BT Marchandises | 1 096 600.00 | | 1 096 600.00 | 1 096 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 525.00 | | 118 525.00 | 118 525.00 |
BZ Autres créances | 395 288.00 | | 395 288.00 | 395 288.00 |
CF Disponibilités | 598 508.00 | | 598 508.00 | 598 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 195.00 | | 96 195.00 | 96 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 968.00 | | 2 308 968.00 | 2 308 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 685.00 | 115 272.00 | 3 981 413.00 | 4 096 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 241.00 | 28 073.00 | | 167 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 609 512.00 | 297 841.00 | | 609 512.00 |
DL TOTAL (I) | 809 827.00 | 330 914.00 | | 809 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 774.00 | 323 291.00 | | 1 123 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 211.00 | 39 679.00 | | 446 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 837.00 | 907 898.00 | | 1 332 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 407.00 | 34 255.00 | | 213 407.00 |
EA Autres dettes | 55 357.00 | 2 289.00 | | 55 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 586.00 | 1 307 412.00 | | 3 171 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 413.00 | 1 638 326.00 | | 3 981 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 473.00 | 1 042 033.00 | | 2 266 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 372 110.00 | | 3 372 110.00 | 3 372 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 110.00 | | 3 372 110.00 | 3 372 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 234 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -751 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 552.00 | |
GE Autres charges | | | 4 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 426.00 | 700.00 | | 97 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 539.00 | 900.00 | | 3 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 069.00 | 11 774.00 | | 63 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 169.00 | 11 774.00 | | 64 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 252.00 | 45.00 | | 4 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 038.00 | 45.00 | | 6 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 131.00 | 11 729.00 | | 58 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 218.00 | 3 197.00 | | 38 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 970.00 | 419 908.00 | | 3 591 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 729.00 | 391 836.00 | | 3 424 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 241.00 | 28 073.00 | | 167 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 889.00 | | 1 198 768.00 | 590 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 940.00 | 1 787 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 940.00 | 1 040 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 350 900.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 389.00 | | 598 852.00 | 443 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 500.00 | | 249 016.00 | 47 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 874.00 | 97 552.00 | 154.00 | 17 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 874.00 | 97 363.00 | 154.00 | 17 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 066.00 | 406 066.00 | | 406 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 837.00 | 1 332 837.00 | | 1 332 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 007.00 | 54 007.00 | | 54 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 455.00 | 64 455.00 | | 64 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 516.00 | | 296 516.00 | 296 516.00 |
UX Autres créances clients | 118 525.00 | 118 525.00 | | 118 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 98 437.00 | 98 437.00 | | 98 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 325.00 | 216 211.00 | 776 525.00 | 1 121 325.00 |
VI Groupe et associés | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 675.00 | | | 104 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 974.00 | 294 974.00 | | 294 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 195.00 | 96 195.00 | | 96 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 524.00 | 610 008.00 | 296 516.00 | 906 524.00 |
VW T.V.A. | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 586.00 | 2 266 473.00 | 776 525.00 | 3 171 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 148.00 | 1 060.00 | | 97 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 252.00 | 19 658.00 | | 79 252.00 |
ST Autres comptes | 142 898.00 | 21 698.00 | | 142 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 777 751.00 | 76 887.00 | | 777 751.00 |
YT Sous‐traitance | 16 007.00 | 4 205.00 | | 16 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 453.00 | 750.00 | | 4 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 601.00 | 1 810.00 | | 101 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 749 370.00 | 80 833.00 | | 749 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 675 707.00 | 154 778.00 | | 675 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 308.00 | 122 448.00 | | 1 030 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |