| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | 122.00 | 912.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033.00 | 122.00 | 912.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 221.00 | | 1 484 221.00 | 1 484 221.00 |
BZ Autres créances | 652 279.00 | | 652 279.00 | 652 279.00 |
CF Disponibilités | 923 880.00 | | 923 880.00 | 923 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 380.00 | | 3 060 380.00 | 3 060 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 413.00 | 122.00 | 3 061 291.00 | 3 061 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165 863.00 | | | 2 165 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 863.00 | | | 2 175 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 655.00 | | | 864 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 876.00 | | | 884 876.00 |
ED (V) | 553.00 | | | 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 291.00 | | | 3 061 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 876.00 | | | 884 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 824 102.00 | 824 102.00 | | 824 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 221.00 | 1 484 221.00 | | 1 484 221.00 |
VB T. V. A. | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VC Groupe et associés | 640 266.00 | 640 266.00 | | 640 266.00 |
VI Groupe et associés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 500.00 | 2 136 500.00 | | 2 136 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 876.00 | 884 876.00 | | 884 876.00 |